首批新型浮动费率基金登场！2025年5月27日，中国公募基金行业迎来重大变革，首批26只新型浮动费率基金中的16只率先登场。这些基金作为《推动公募基金高质量发展行动方案》落地后的首批创新基金备受关注。
新一批浮动费率基金的申购费、赎回费、销售管理费、银行托管费等费用与传统基金基本一致，主要变化在于基金公司收取的管理费。根据投资者每笔基金份额的持有期限及持有期间的年化收益率，在赎回时分档收取管理费。这种新模式被称为“支点式”浮动费率产品，管理费分为三档：基准档1.20%、升档1.50%、降档0.60%。具体而言，如果持有期限不足一年，则按1.20%年费率收取；若持有期达到一年及以上且相对业绩比较基准的年化超额收益率超过6%，则按1.50%年费率确认；若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下，则按0.60%年费率确认；其他情形按1.20%年费率确认。
此次发行的16只基金多数将于6月中下旬结束认购。易方达、广发、嘉实等机构采取“抢跑”模式，募集期仅20天。募集金额方面，易方达成长进取混合和华夏瑞享回报混合设置了50亿元的募集上限，广发价值稳进设置80亿元募集上限，而富国均衡配置混合和嘉实成长共赢混合则未设上限。中欧大盘智选混合型发起式基金则要求最低募集份额不少于1000万份。
从首发的16只浮动费率基金来看，业绩基准有所差异。其中，东方红核心价值、天弘品质价值等8只基金锚定沪深300指数，股票仓位中枢为60%-80%。广发价值稳进、嘉实成长共赢等7只基金选择中证800指数，聚焦中盘成长股并叠加港股配置。易方达成长进取独选中证500指数，凸显对小盘成长股的配置偏好。此外，债券指数基准的选择也反映了基金经理在固收资产配置上的策略分歧。
这些基金的拟任基金经理包括许多业内知名人士。例如，广发基金派出总经理助理王明旭，华安基金委任北京权益团队负责人栾超，天弘基金由刚加入公司的贾腾领军，平安基金派出何杰，富国基金派出孙彬，东证资管则派出周云，宏利基金则由孟杰挂帅。这些基金经理在各自领域拥有丰富的经验和独特的投资风格，如刘健维注重中长期产业方向和景气趋势，王明旭偏好金融地产，李涛专注于TMT和新能源，周云强调逆向投资，贾腾具有丰富的港股管理经验，卞正擅长自下而上选股，孟杰则注重周期思维分散布局。
整体来看，这批浮动费率基金的推出不仅为投资者提供了更多选择，也展示了基金公司在创新和差异化方面的努力。
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