中国平安继续增持银行股。近日，中国平安再次购入6353.4万股农业银行H股，每股均价5.3126港元，耗资约3.38亿港元，持股比例升至15.15%。此次交易后，中国平安持有的农业银行H股股份达到约46.58亿股。
中国平安所持农业银行H股由多家子公司持有，其中平安人寿持股39.44亿股，平安财险持股约6.91亿股。自今年1月起，中国平安旗下子公司持续买入农业银行H股，每股买入均价从1月份的约4.22港元升至最近一次投资时的5.31港元。短短五个月内，中国平安对农业银行H股的持股数增加了31亿股，持股比例增加了10.1%，总投资额超过百亿港元。以农业银行H股6月11日收盘价5.55港元计算，目前中国平安持有的农业银行H股市值达到了258.5亿港元。
除了农业银行H股，中国平安还重仓持有招商银行H股、邮储银行H股、工商银行H股和建设银行H股。今年1月10日，平安人寿所持招商银行H股数量突破该行H股股本的5%，触发举牌。此后，平安人寿继续增持，截至6月4日，其对招商银行H股的持股数达到约6.47亿股，持股比例升至14.08%。以招商银行H股6月11日收盘价52.3港元计算，目前中国平安持有的招商银行H股市值达到约338.2亿港元。
邮储银行H股也是中国平安的重要投资标的。5月9日，平安人寿增持邮储银行H股，持股比例达到该银行H股股本的10%，触发举牌。截至5月26日，平安人寿持有邮储银行H股股票市值超百亿港元。此外，中国平安还在去年底今年初买入工商银行H股，至今年2月14日，中国平安对工商银行H股的持股数量达到156.99亿股，持股比例突破18%。
中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林表示，国有大行有稳健的经营基本面，且具有低波动、高分红、低估值的特点，平均股息率5%以上，较当前2%～2.5%的保险产品保证利率有可观利差。公司在配置方面，慎重选择经营稳健、抗风险能力强、分红稳定、有足够安全垫的标的，核心银行股属于较为理想的投资标的。
除了中国平安，新华保险和瑞众人寿也分别投资了杭州银行和中信银行。总体来说，在最近两轮险资举牌潮中，银行股都是重要的投资标的。银行股普遍具有体量大、估值相对较低、股息率高的特点，是大型险资偏好的股票类型。此外，银行尤其是国有大型银行的经营状况相对稳定，这与险资的投资理念高度契合。除了资金端投资需求，负债端银保联动前景也为保险资金入股银行提供了更多可能性。
近年来，提高权益投资比例是险资增厚投资收益的重要方式之一。在非上市险企新会计准则陆续切换以及长债利率下行趋势下，通过重仓持有优质资产和增加长期股权投资规模，有利于推动收益和报表更加稳定。据统计，截至5月31日，7家保险公司共实施15次举牌，超过2023年全年举牌量，并接近2024年全年举牌数。这场从2024年启动的举牌潮已经持续一年多，且丝毫没有减弱趋势，去年至今险资举牌已超30次。
华泰证券分析，举牌的关键在于保险公司看好被投资公司的发展前景，愿意集中持有。如果能够达到长期股权投资的标准，更能享受到稳定投资收益的好处。2015年举牌主要受高负债成本万能险扩张等因素驱动，2020年和2024年举牌潮动力来自利率下行环境下险资投资压力增大等原因，险资需要通过投资高息股来获取稳定现金收益，同时增加长期股权投资有助于获得稳定投资收益。
目前，保险资金还在积极通过长期投资改革试点等创新方式入市。前不久，平安资产管理有限责任公司正式获批设立恒毅持盈 (深圳）私募基金管理有限公司，并于5月30日完成工商登记。基金将聚焦“长期投资、价值投资”的理念，重点布局符合政策导向和险资配置需要的优质上市公司。6月3日，中国太保发布总规模500亿元的太保战新并购基金与私募证券投资基金，旨在响应关于扩大保险资金长期投资改革试点号召，积极践行长期主义，完善长周期权益资产配置体系，助力资本市场持续健康发展。
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